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张家港行:提起诉讼要求康得新子公司归还贷款1.98亿元热点

康得新复合材料集团股份有限公司(*ST康得或康得新,002450.SZ)再添一宗债务诉讼,债权方则是上市公司张家港农商银行(张家港行,002839.SZ)。

张家港行提起诉讼要求*ST康得子公司归还贷款1.98亿元,已做诉前保全,并请求冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款2亿元。

6月2日晚间,张家港行发布了关于诉讼事项的公告称,张家港行就与张家港康得新光电材料有限公司(以下简称“康得新光电材料”)、康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”)、钟玉(康得新复合材料集团股份有限公司法定代表人)金融借款合同纠纷一案,向苏州市中级人民法院申请诉前保全,张家港行于近期收到苏州市中级人民法院出具的受理案件通知书。

根据公告,张家港行与康得新光电材料于2017年2月28日签订《流动资金借款合同》。2017年2月28日,张家港行依约向康得新光电材料发放贷款2亿元,到期日为2019年9月13日。合同履行期内,康得新光电材料按约归还了本金200万元,尚结欠剩余贷款本金1.98亿元。因康得新(系康得新光电材料母公司)无法按期兑付短期融资券,康得新光电材料、康得新财务状况恶化。

鉴于此,2019年1月15日,张家港行宣布该笔贷款提前到期,并书面通知康得新光电材料。康得新光电材料签收了贷款提前到期通知后未能按通知归还贷款。张家港行于当日向苏州市中级人民法院申请诉前保全。后经协商,康得新、钟玉于2019年1月25日对该笔贷款提供担保。近期,张家港行已向苏州市中级人民法院提起诉讼。

截至目前,张家港行已向法院申请的财产保全情况如下:冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款2亿元。

张家港行表示,公司严格按照监管部门关于资产风险分类要求,已对该笔贷款作分类调整,并已计提了相应贷款损失准备,预计该诉讼对公司本期利润不会产生重大影响。

5月13日,*ST康得公告称,公司获知,公司实际控制人钟玉先生(未在公司担任职务),因涉嫌犯罪被警方采取强制措施。公司目前生产经营持续,该事件不会对生产经营产生实质影响。另外,杨光裕因个人原因,申请辞去公司独立董事等相关职务。

深交所5月27日对*ST康得下发监管函称,公司在2018年业绩预告和业绩快报中披露的净利润均不准确,与实际净利润差异较大,公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

5月30日,*ST康得发布了暂停部分业务的公告。公告显示,因资金流动性不足,为确保核心业务不受影响,基于业务和产品结构调整的需要,*ST康得决定5月31日起暂停部分面向长期布局的业务和部分盈利状况不佳的业务,对于在此次业务调整中涉及的员工,上市公司本着合法合规的原则作出放假安排。

*ST康得表示,此次调整未影响公司的核心业务,在相关员工放假期间,上市公司将调整产品和业务结构,尽最大努力减轻对公司、债权人和投资者造成的损失。《张家港行:提起诉讼要求康得新子公司归还贷款1.98亿元》相关文章推荐一:张家港行:提起诉讼要求康得新子公司归还贷款1.98亿元康得新复合材料集团股份有限公司(*ST康得或康得新,002450.SZ)再添一宗债务诉讼,债权方则是上市公司张家港农商银行(张家港行,002839.SZ)。

张家港行提起诉讼要求*ST康得子公司归还贷款1.98亿元,已做诉前保全,并请求冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款2亿元。

6月2日晚间,张家港行发布了关于诉讼事项的公告称,张家港行就与张家港康得新光电材料有限公司(以下简称“康得新光电材料”)、康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”)、钟玉(康得新复合材料集团股份有限公司法定代表人)金融借款合同纠纷一案,向苏州市中级人民法院申请诉前保全,张家港行于近期收到苏州市中级人民法院出具的受理案件通知书。

张家港行:提起诉讼要求康得新子公司归还贷款1.98亿元

根据公告,张家港行与康得新光电材料于2017年2月28日签订《流动资金借款合同》。2017年2月28日,张家港行依约向康得新光电材料发放贷款2亿元,到期日为2019年9月13日。合同履行期内,康得新光电材料按约归还了本金200万元,尚结欠剩余贷款本金1.98亿元。因康得新(系康得新光电材料母公司)无法按期兑付短期融资券,康得新光电材料、康得新财务状况恶化。

鉴于此,2019年1月15日,张家港行宣布该笔贷款提前到期,并书面通知康得新光电材料。康得新光电材料签收了贷款提前到期通知后未能按通知归还贷款。张家港行于当日向苏州市中级人民法院申请诉前保全。后经协商,康得新、钟玉于2019年1月25日对该笔贷款提供担保。近期,张家港行已向苏州市中级人民法院提起诉讼。

截至目前,张家港行已向法院申请的财产保全情况如下:冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款2亿元。

张家港行表示,公司严格按照监管部门关于资产风险分类要求,已对该笔贷款作分类调整,并已计提了相应贷款损失准备,预计该诉讼对公司本期利润不会产生重大影响。

5月13日,*ST康得公告称,公司获知,公司实际控制人钟玉先生(未在公司担任职务),因涉嫌犯罪被警方采取强制措施。公司目前生产经营持续,该事件不会对生产经营产生实质影响。另外,杨光裕因个人原因,申请辞去公司独立董事等相关职务。

深交所5月27日对*ST康得下发监管函称,公司在2018年业绩预告和业绩快报中披露的净利润均不准确,与实际净利润差异较大,公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

5月30日,*ST康得发布了暂停部分业务的公告。公告显示,因资金流动性不足,为确保核心业务不受影响,基于业务和产品结构调整的需要,*ST康得决定5月31日起暂停部分面向长期布局的业务和部分盈利状况不佳的业务,对于在此次业务调整中涉及的员工,上市公司本着合法合规的原则作出放假安排。

*ST康得表示,此次调整未影响公司的核心业务,在相关员工放假期间,上市公司将调整产品和业务结构,尽最大努力减轻对公司、债权人和投资者造成的损失。《张家港行:提起诉讼要求康得新子公司归还贷款1.98亿元》相关文章推荐二:手握150亿现金却不还10亿债券真相是……

股票配资资讯基金报安曼

上周,因为债券违约引起一轮大跌的康得新(002450.SZ)又有最新进展了!

昨日晚间,康得新公告称,公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东自2018年10月被证监会立案调查以来,截止到目前均尚未收到监管部门的结论性意见或决定。

同时,在证券监管部门调查过程中,经公司自查,发现公司存在被大股东占用资金的情况。

之前,康得新管理层在解释为何不能按期足额付息时表示,公司四季度以来,受宏观金融环境及销售回款缓慢等诸多因素影响,公司的资金周转出现暂时性困难。

然而,从账面上来看,康得新似乎并不缺钱。

来自2018年三季报的数据显示,截至9月30日,康得新账面期末货币资金约150.14亿元,现金余额高达143.13亿元。同时,康得新的带息负债为107.06亿元(短期借款61.81亿、应付债券40.47亿、长期借款4.78亿)。仅三季度,康得新的货币资金为72.20亿元,其中无短期借款,其他流动负债为14.99亿(主要是短期应付债券)。

上述数据不难看出,即便不考虑其他可随时变现的流动资产,仅康得新三季报账上的货币资金储备就足以覆盖其所有的流动负债,而根本无需外部融资,因此康得新资金链断裂是“受宏观金融环境影响”的说法显然站不住脚。

那么为何康得新手握巨额现金却无法支付10亿的短期债务的疑问,最新的这则公告给出了答案。

公开资料显示,康得新的控股股东康得集团2018年以来一直深陷债务危机的传言。

康得集团持有康得新8.51亿股,占康得新上市公司总股本的24.05%。根据公开资料显示,康得集团2018年一直在解除质押和质押股票之间循环操作,共计新增股票质押业务12笔。2018年12月27日,康得集团再次质押股份5800万股,导致其质押率飙升至99.44%。

进入2019年,康得集团质押股票仍然未停。根据1月3日的最新公告,其持有的康得新8.5亿股股份中质押股份为8.4亿股,占其所持有公司股份的99.45%,占公司总股本的23.91%。

2018年11月7日,康得新曾发布公告,为纾解大股东高质押率困境,化解上市公司风险,康得集团与张家港市城市投资发展集团有限公司、东吴证券股份有限公司签订《战略合作框架协议》。张家港城投及东吴证券作为战略投资者,拟出资27亿元通过承接债权的方式或法律法规允许的其他方式帮助大股东康得投资集团。

能够反映康得集团流动性紧张的另外一个情况是,扬杰科技投资的新纪元开元57号单一资产管理计划原定于2018年11月13日到期,赎回期截止日为2018年11月27日。但因为康得新股价大幅下跌,康得集团出现流动性危机,康得集团未能如期向信托计划履行回购义务。

无论是质押比例极高,还是未能如期履行信托回购,上海新世纪评级认为,这对康得集团的外部融资产生了重大影响,同时可能加大上市公司康得新实际控股权的变动风险。

因此,2019年1月10日,上海新世纪评级将康得新的主体信用评级由AA下调至BBB级,同时将“17康得新MTN001”和“17康得新MTN002”的债项信用等级由AA下调至BBB级,并将公司及其发行的“17康得新MTN001”和“17康得新MTN002”列入负面观察名单。

现在看来,康得集团不仅仅满仓质押了上市公司康得新的股份,还挪用了上市公司的账面资金,导致康得新无法支付10亿元的短期债务。

康得新成立于2001年,成立初期主要从事预涂膜的生产与销售,用了10年时间成为全球预涂膜之王。

它曾经被称为股票配资资讯的3M。奔驰、宝马、苹果、三星、茅台、五粮液、GUCCI、CHANEL这些耳熟能详的大牌都是它的客户,未来还将为大国重器“国产大飞机”提供机身复合材料。它的裸眼3D、柔性触控、碳纤维等黑科技也走在了整个行业的最前面,上市8年它的营收增长31倍,净利润更是猛增了53倍。

伴随这些耀眼的光芒的是康得新自2010年上市以来股价曾涨幅近十倍,并在2017年创下历史新高,成功跻身1000亿市值公司之列。

然而仅仅一年的时间,康得新自2017年11月22日的新高,已经跌去78%,最新市值只有当年的五分之一左右。

今日早盘,康得新一度低开,下跌6.65%。随后逐渐走稳,截至今日收盘,康得新报收6.03元,跌2.27%,最新市值214亿元。

2017年,当康得新还是一支浑身闪耀着明星光芒的牛股时,有媒体报道称,康得新的规划与十三五国家战略新兴产业发展规划不谋而合,康得新涉及领域的合计需求达30万亿,其中高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿,数字创意产业8万亿,新能源汽车、新能源和节能环保产业10万亿。

截止到2017年末,康得新拥有4个生产基地,9个研发中心,深耕消费、交通、新能源、医疗、新兴行业、智慧城市&智慧生活6大核心市场,1000余种产品销往80多个国家和地区,主要客户超过1600家。

在这样一个宏伟远景之下,多家机构增持康得新。

根据2017年年报显示,股票配资资讯证券金融股份有限公司(简称股票配资资讯证金)和香港中央结算有限公司(陆股通资金)通过二级市场增持,首次出现在康得新前十大股东名单。

根据2018年11月23日最新公告显示,股票配资资讯证金持有公司8792.12万股份,占公司总股本的2.48%,为公司第四大股东。如果以2017年全年平均股价作为股票配资资讯证金的持股成本的话,随着康得新股价的暴跌,股票配资资讯证券金融公司持股市值已面临超14亿元的浮亏。

同样的,陆股通资金也损失惨重。

2018年6月公告显示,陆股通资金在18年上半年继续增持康得新1353.9万股。虽然在18年第四季减持了2906.08万股,但截至去年11月23日,陆股通资金仍旧持有康得新6238.07股股份。其持股的成本股价约为21.61元/股,与最新价相比,其持股市值也面临超8亿元的浮亏。

值得一提的是,股票配资资讯证券金融股份有限公司是由上海证券交易所、深圳证券交易所和股票配资资讯证券登记结算有限责任公司共同发起设立的证券类金融机构。

在最新公告中,公司仍然坚持,调查对公司目前的正常生产经营活动未构成实质性影响,公司目前总体经营情况正常。

然而,根据2018年三季度报告显示,截至三季度末,康得新的存货只有8.51亿元。按照该公司历史的营收测算,这些存货大约只够卖20天。

如果康得新连10亿元的短期债务都无法支付,那么怎么保证公司的生产经营活动正常呢?

虽然,2018年11月,康得新公告,为纾解大股东高质押率困境,化解上市公司风险,张家港城投及东吴证券作为战略投资者,拟出资27亿人民币通过承接债权的方式或法律法规允许的其他方式帮助大股东康得集团。

但是,国际评级机构穆迪表示,新引入的两家战略合作伙伴可能提供的流动性支持规模仅能相当于康得新投资部分质押股票市值,公司控制权变更风险仍较高。若控制权变更,则可能会迫使公司提前偿还债务并影响公司运营。

值得关注的是,如果最终调查结论证明康得新不涉及财务造假,那么从它公开披露的财务数据表明,该公司无论从行业地位,还是存货周转周期来看,康得新确实是一家非常优质的上市公司。如果能妥善解决债务问题,相信康得新仍然将迎来新的发展周期。

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万水千山总是情,点个“好看”行不行!!!

6月2日,张家港行公告称,江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)就与张家港康得新光电材料有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、钟玉金融借款合同纠纷一案,向苏州市中级人民法院申请诉前保全,公司于近期收到苏州市中级人民法院出具的受理案件通知书。

原告(江苏张家港农村商业银行股份有限公司)与被告一(张家港康得新光电材料有限公司)于2017年2月28日签订《流动资金借款合同》。2017年2月28日,原告依约向被告一发放贷款2亿元,到期日为2019年9月13日。合同履行期内,被告一按约归还了本金200万元,尚结欠剩余贷款本金1.98亿元。因被告二——康得新复合材料集团股份有限公司(系被告一母公司)无法按期兑付短期融资券,被告一、被告二财务状况恶化。鉴于此,2019年1月15日,原告宣布该笔贷款提前到期,并书面通知被告一。被告一签收了贷款提前到期通知后未能按通知归还贷款。原告于当日向苏州市中级人民法院申请诉前保全。后经协商,被告二、被告三(钟玉)于2019年1月25日对该笔贷款提供担保。近期,公司已向苏州市中级人民法院提起诉讼。请求判令被告一立即向原告归还贷款本金1.98亿元、逾期利息及复利;判令被告一向原告支付律师费损失;判令被告二、被告三对被告一的上述第(1)、(2)项债务承担连带清偿责任;本案受理费、诉前保全费等诉讼费用由三被告承担。

截止目前,江苏张家港农村商业银行股份有限公司已向法院申请的财产保全情况如下:冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款20000万元。

编辑岳彩周

新京报讯(记者肖玮)3月17日,上市公司康得新复合材料集团股份有限公司(证券简称:ST康得新002450)披露称,公司3月15日召开董事会以“赞成5票,反对1票,弃权1票”审议通过关于预计为控股子公司提供新增担保额度的议案,拟为下属子公司合计提供新增担保额度126.7亿元。

其中,来自“中植系”的董事余瑶投出反对票,其表示,目前公司内控较差,借款有再被控股股东侵占风险,且借款有被再查封冻结的风险。此外,独立董事杨光裕弃权,其表示,担保为公司隐性负债,在风控上应予审慎,如何对担保及对外负债管理需尽快研究并制度化,历史上对外负债及担保情况及存在的问题需尽快梳理。

目前,上述担保事项还需提请公司股东大会审议,ST康得新暂未披露股东大会召开的具体时间。

立案调查未有结果深交所问询仍未回复

对于拟新增126.7亿元担保额度的议案,“中植系”董事余瑶投出反对票的同时表示,目前公司内控较差,借款有再被控股股东侵占风险。上述说法再次从侧面印证了ST康得新此前存在控股股东占用资金的情况。

1月20日,ST康得新披露公告称,在证券监管部门调查过程中,同时经公司自查,发现公司存在被大股东占用资金的情况;1月22日,ST康得新收到证监会送达的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,公司被证监会立案调查。

1月18日,深交所曾下发问询函要求ST康得新就账面货币资金150亿元、子公司张家港康得新光电材料有限公司由**指定平台代收代付、是否存在财务造假等问题做出书面说明。1月24日,ST康得新以回复涉及工作量较大,相关事项的核实仍需一定时间为由,申请延期回复。

截至3月18日发稿,证监会对ST康得新的立案调查尚未有结果,而ST康得新也尚未就深交所上述问询进行回复。

此前,1月15日,ST康得新首次出现违约,其未能按照约定偿付2018年度第一期超短期融资券本息10.4亿元,构成实质违约,随后穆迪、惠誉、新世纪评级分别将公司主体信用等级下调至C级、Ca级和RD违约级。此前,评级机构主要担忧康得新将受累于大股东康得集团存在的高比例质押、信托违约、财产被法院查封等一系列问题。

截至1月2日和1月9日,ST康得新第一大股东康得集团和第二大股东中泰创赢所质押的ST康得新股份占其所有的比例分别高达99.45%和98.27%。

ST康得新的债务危机随后持续发酵。其另外一只5亿元的短债于今年1月21日违约;2月15日,ST康得新未能按期足额偿付2022年到期的10亿元中期票据“17康得新MTN001”的利息,合计5500万元;3月14日,ST康得新表示无法按期偿付2020年到期的3亿美元担保债券的900万美元应付利息。

今年2月27日,ST康得新在2019年第一次临时股东大会上选举了新一届董事会,唯一参加新一届董事会选举的“老董事”徐曙,得票率73.67%,以0.4%的赞成票率之差不敌通过临时提案补充为候选人的余瑶,未能连任,其余当选的非独立董事为肖鹏、侯向京、纪福星,而当选的独立董事为陈东、张述华、杨光裕,而陪伴康得新从创办至今18年的原董事长钟玉也宣告谢幕。

资料显示,生于1987年的余瑶,为长春税务学院本科学历,国际金融专业,其自2015年起任中泰创展控股有限公司(下称“中泰创展”)投资部总经理,2010年11月至2015年11月,历任中融国际信托有限公司资产管理二部副总经理、总经理助理。

天眼查显示,解茹桐持股中泰创展83.65%,是中泰创展的实控人,而解茹桐为资本帝国“中植系”实控人解直锟的女儿,中泰创展与“中植系”关系密切。中泰创展100%控股浙江中泰创赢资产管理有限公司(下称“中泰创赢”),而中泰创赢2016年通过二级市场举牌入股ST康得新,现持有ST康得新2.74亿股,占公司总股本比例为7.75%。

此外,投弃权票的独立董事杨光裕今年62岁,曾担任江西财经大学教师,江西省审计厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券股份有限公司副总裁,长城基金管理有限公司董事长,兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长,2016年7月至2018年10月,担任景顺长城基金管理有限公司董事长。

营业收入0元、负资产逾1亿的子公司获21亿担保额度

资料显示,ST康得新拟对旗下5家全资子公司提供总额不超过126.7亿元的担保额度,分别为张家港康得新光电材料有限公司91.56亿元、张家港保税区康得菲尔实业有限公司7.24亿元、北京康得新功能材料有限公司4.2亿元、江苏康得新智能显示科技有限公司2.7亿元、智得卓越企业有限公司21亿元。

其中,张家港康得新光电材料有限公司为ST康得新最重要的全资子公司。2017年年报显示,其主要业务为光学膜,营业收入和净利润分别为69.04亿元和24.77亿元,而2017年,康得新营业收入和净利润分别为117.89亿元和24.76亿元。该公司已于今年1月11日起由张家港保税区指定企业“代收代付相应款项”,当时,相关文件表示,在国家金融去杠杆的大背景下,张家港康得新光电材料有限公司母公司的大股东出现财务状况困难。

此外,获21亿担保额度支持的智得卓越企业有限公司是ST康得新的境外全资子公司,也是前文所述的3亿美元担保债券的发行人,其经营范围为国际贸易,截至2017年12月30日,其营业收入和净利润分别为0万元和-1.08亿元,总资产、总负债和净资产分别为18.67亿元、19.72亿元、-1.05亿元。

ST康得新表示,公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过126.7亿元的连带责任担保。公司及控股公司提供的上述担保是为了缓解被担保对象目前的资金困境,满足日常生产经营的资金需求,有利于增强资金流动性,提升子公司的经营效益,减轻被担保对象的资金压力。

截至2018年12月31日,ST康得新及控股子公司未经审计对外担保实际余额约104亿元,占2017年底经审计净资产的58%,该担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

今年2月27日,ST康得新披露2018年度业绩快报显示,报告期内,公司实现营业总收入96.51亿元,较上年同期增长-18.14%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,较上年同期增长-83.77%。

目前,ST康得新涉及多项诉讼且有多项资产被冻结。3月7日,ST康得新称,根据统计新收到的法律文书显示,2019年1月28日至3月7日,公司及全资子公司新增被诉案件共35起,其中仍处于诉前财产保全状态的3起,已进入诉讼中状态的32起。此外,新增45个银行账户被冻结、新增股权被冻结10宗、新增土地房产涉诉3宗、无形资产因涉诉被冻结4宗。

公告显示,ST康得新及全资子公司作为被告或被申请人,且涉及金额在5000万元以上的在审理中的诉讼、仲裁案件共有25起,涉案金额合计达32.28亿元人民币和2186万美元。

2月10日,ST康得新分别对两期短债持有人会议通过的议案进行答复。其中,议案四要求ST康得新制定具体偿债计划并偿付应付本息及违约金,对此,ST康得新表示“公司争取于2019年3月31日前偿付应付本息”。

新京报记者肖玮编辑刘晓阳校对柳宝庆

记者邮箱:xiaowei@xjbnews.com

新京报讯(记者肖玮)3月29日,新京报记者注意到,股票配资资讯裁判文书网披露的民事裁定书显示,股票配资资讯建设银行股份有限公司张家港分行(下称“建行张家港分行”)已向法院申请解除对上市公司康得新复合材料集团股份有限公司(证券简称:ST康得新002450)全资子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司(下称“康得菲尔实业”)的股票配资资讯农业银行张家港保税区支行账户内5100万元银行存款的冻结。

上述申请已在2月20日执行,股票配资资讯裁判文书网于3月26日披露上述裁定。就此,新京报记者致电ST康得新董秘杜文静,其表示:“一切以公司公告为准,我不方便接受采访。”

从公开资料来看,建行张家港分行对ST康得新子公司存款的解封并不意味着ST康得新的危机得到了解决。

3月29日,上海金融法院官网显示,中银国际证券股份有限公司(下称“中银国际”)诉ST康得新的公司债券交易纠纷案于今天开庭,据ST康得新此前披露的公告显示,中银国际就此提出了两起诉讼,分别要求ST康得新偿付超短期融资券本息2.08亿元和5218万元。

此前,中泰证券(上海)资产管理有限公司(下称“中泰资管”)就公司债券交易纠纷诉ST康得新的案件已于3月13日开庭。

截至3月21日,据不完全统计,ST康得新涉诉的标的金额在5000万元以上的案件数量达32起,合计金额近43亿元人民币和2186万美元,占最近一期经审计的公司净资产(180.29亿)的比例约24.66%。其中25起与银行相关,合计金额逾36亿元;此外,ST康得新于3月21日披露公告称,其未能按期兑付银行贷款本息合计逾7.4亿元。上述诉讼与逾期贷款本息,共涉及17家银行,包括工商银行、浦发银行、农业银行、进出口银行、广发银行、张家港农村商业银行、宁波银行、建设银行等。

其中,建行张家港分行已分别向张家港市人民法院和苏州市中级人民法院提起诉讼,要求ST康得新及其子公司康得菲尔实业和张家港康得新光电材料有限公司(下称“康得新光电”)偿还贷款本息合计5059万元人民币和2186万美元。

向ST康得新及其子公司提起诉讼或仲裁的不只银行,除上述中银国际证券和中泰资管外,据ST康得新披露,华福证券、太平洋证券、荣成市国有资本运营有限公司、TCL商业保理(深圳)有限公司均提起了诉讼或仲裁,标的金额合计达3.79亿元。

值得一提的是,ST康得新也在成为提起诉讼的一方。3月25日晚间,其披露称,公司及全资子公司康得新光电已对股票配资资讯银行苏州分行、股票配资资讯银行张家港分行提起民事诉讼,目前苏州工业园区人民法院已经立案受理,《受理案件通知书》编号为“(2019)苏0591民初2878号”。

2个月前的1月27日,ST康得新披露称,股票配资资讯银行张家港分行等6家募集资金监管银行在未通知公司的前提下,从公司开设于该行的募集资金监管账户中累计划转了6.06亿元募集资金,其中,股票配资资讯银行张家港分行划转金额为1.92亿元。

除股票配资资讯银行张家港分行外,南洋商业银行苏州分行、工商银行张家港分行、建设银行张家港港城支行等,也对ST康得新的募集资金监管账户进行了划转,划转摘要显示为“资产保全”“凭内部联系单办理”“归还贷款”“业务划扣,归还贷款”等。

ST康得新表示,为早日追回募集资金,维护公司募集资金正常使用,保障项目建设进度,公司及全资子公司康得新光电对募集资金账户监管银行及共同侵权方股票配资资讯银行苏州分行、股票配资资讯银行张家港分行提起民事诉讼,请求法院判令两银行赔付公司因其侵权行为造成的损失、恢复募集资金专用账户至该账户被划扣之前的状态、向原告赔礼道歉等。

自1月15日ST康得新首次出现债务违约以来,已过去近2个半月时间,继未能按照约定偿付2018年度第一期超短期融资券本息10.4亿元后,ST康得新又接连于1月21日、2月15日和3月14日分别表示,无法按约定偿付规模5亿元的2018年度第二期超短期融资券本息、规模10亿元中期票据的5500万元利息,以及3亿美元担保债券的900万美元应付利息。

对于持续发酵的债务危机,2月10日,ST康得新分别对两期短债持有人会议通过的议案进行答复。其中,议案四要求ST康得新制定具体偿债计划并偿付应付本息及违约金,对此,ST康得新表示“公司争取于2019年3月31日前偿付应付本息”。

新京报记者肖玮编辑刘晓阳校对吴兴发

10亿元短债在今年1月15日构成实质性违约,让上市公司康得新成为2019年第一家新增信用债违约主体,其另外一只5亿元短债也即将于1月21日到期,而康得新年入近70亿的子公司张家港康得新光电材料有限公司已从今年1月11日起,由张家港保税区管委会指定企业对其款项进行代收代付,这被业界质疑为“剥离优质资产,逃废债”。

1月17日,上海清算所消息,新世纪评级披露公告称,其决定将康得新的主体信用等级由CC级下调至C级,并将康得新另外两只2022年到期的10亿元中期票据“17康得新MTN001”和“17康得新MTN002”的债项信用等级由CC级下调至C级,而在此之前的1月14,新世纪评级已将康得新及上述两只中期票据的信用等级由BBB级下降至CC级。

除1月15日10亿元短债实质性违约外,新世纪评级此次下调康得新主体信用评级,还基于其境外全资子公司智得卓越企业有限公司(下称“智得卓越”)发行的3亿美元债券的交叉违约风险。

新世纪评级表示,康得新境外全资子公司智得卓越于2017年3月16日在境外发行总额为3亿美元的高级无抵押固定利率债券,根据该债券的条款安排,当康得新或任何下属相关实体发生2000万美元(或等值其他币种)债务或更多债务违约时,将触发交叉违约条款。“18康得新SCP001”未能按期足额偿付本息规模合计1040684931.51元人民币,已达到触发前述交叉违约条款要求。

此外,国际评级机构穆迪与惠誉也相继进一步下调康得新的信用评级。

1月16日,继去年8月和12月两次下调评级后,穆迪再次将康得新的评级从Ba3下调至Ca,并将康得新担保的3亿美元高级无抵押票据评级从B3下调至Ca。

穆迪表示,由于信息不足或没有充分的信息支持上述评级的维护,未来几天将撤销相关评级。其认为,康得新10亿元短债违约可能将触发其美元高级无抵押票据的交叉违约。Ca的评级和负面展望反映了上述违约及穆迪预期债券持有人将承受比最初偿付承诺相比较高的经济损失。

与此同时,惠誉也继去年12月下调康得新评级后,于今年1月16日将康得新评级下调至RD违约级。

值得注意的是,惠誉曾于去年12月21日表示,康得新流动性充足,截至2018年9月末,康得新的短期债务和长期债务分别为80亿元和45亿元,持有可用现金150亿元。此外,康得新持有尚未使用的非承诺性授信额度44亿元,承诺性授信额度在股票配资资讯银行业并不常见。

新京报记者已将150亿现金去向等问题发至康得新董秘杜文静,截至发稿,暂未获回应。

目前,康得新股价已连续5个交易日下跌,其分别于1月11日(周五)、1月14日、1月15日、1月16日、1月17日分别下跌3.32%、5.28%、10.03%、4.80%和3.41%,合计成交金额68.39亿元,平均换手率6.35%。截至1月17日,康得新股价报收5.94元/股,总市值210.3亿元,已较2018年11月6日停牌5个月后复牌的总市值542亿元蒸发约332亿元。

截至1月2日和1月9日,康得新第一大股东康得集团和第二大股东中泰创赢所质押的康得新股份占其所有的比例分别高达99.45%和98.27%。按1月17日5.94元/股的收盘价计算,质押市值分别为50.3亿元和16.0亿元。

资料显示,康得新前身为北京康得新印刷器材有限公司,成立于2001年8月21日,2008年1月完成股份改制,并于2010年7月登陆深交所中小板,其主营先进高分子材料的研发、生产和销售,包括新材料(预涂材料,光电材料)、智能显示(3D、SR、大屏触控)、碳材料(碳纤维及碳纤维复合材料)等。

2016年、2017年、2018年1月-9月,康得新营收分别为92.33亿元、117.89亿元、108.35亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为19.63亿元、24.74亿元、22.01亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为-4758万元、36.62亿元和20.74亿元。

3月17日晚,ST康得新(002450,SZ)公告称,公司拟为子公司提供总额不超过126.7亿元的担保额度,有效期自股东大会通过起一年。

据悉,截至2018年12月31日,ST康得新及控股子公司未经审计对外担保实际余额约为104亿元,占2017年底经审计净资产的58%,且此次对外担保事项包含上述额度。

公告显示,此次担保对象为张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、北京康得新功能材料有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司、智得卓越企业有限公司,担保额度分别为91.56亿元、7.24亿元、4.2亿元、2.7亿元、21亿元。

ST康得新方面解释称,公司及控股公司提供的上述担保是为了缓解被担保对象目前的资金困境,满足日常生产经营的资金需求,有利于增强资金流动性,提升子公司的经营效益,减轻被担保对象的资金压力。被担保的对象财务风险目前处于公司可控的范围之内,对公司正常的经营生产不构成重大不利影响。

不过,根据当晚发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》显示,董事会7人中以赞成5票,反对1票,弃权1票通过了此次担保议案。

其中,董事余瑶反对原因为“目前公司内控较差,借款有再被控股股东侵占风险;借款有被再查封冻结的风险”;独立董事杨光裕弃权原因为“担保为公司隐性负债,在风控上应予审慎,如何对担保及对外负债管理需尽快研究并制度化;历史上对外负债及担保情况及存在的问题需尽快梳理”。

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自1月15日ST康得新首次出现债务违约以来,已过去2个月时间,继未能按照约定偿付2018年度第一期超短期融资券本息10.4亿元后,ST康得新又接连于1月21日、2月15日和3月14日分别表示,无法按约定偿付规模5亿元的2018年度第二期超短期融资券本息、规模10亿元中期票据的5500万元利息以及3亿美元担保债券的900万美元应付利息。

进入3月以来,上市公司康得新复合材料集团股份有限公司(证券简称:ST康得新002450)已多次披露相关新增涉诉情况,其中涉及多家银行。

据不完全统计,ST康得新涉诉的标的金额在5000万元以上的案件数量达32起,合计金额近43亿元和2186美元,占最近一期经审计的公司净资产(180.29亿)约24.66%。其中25起与银行相关,合计金额逾36亿元;此外,ST康得新于3月21日披露公告称,其未能按期兑付银行贷款本息合计逾7.4亿元。上述诉讼与逾期贷款本息,共涉及17家银行。

截至3月22日收盘,ST康得新股价下跌2.66%,报6.58元股,总市值233亿元。

逾36亿在诉工商银行8.86亿元居首

进入3月以来,ST康得新已分别于3月11日、19日和21日披露相关新增涉诉情况。

据不完全统计,自1月28日以来,ST康得新共新增被诉案件44起,其中32起涉诉标的金额在5000万元以上,合计金额近43亿元和2186美元。据不完全统计,其中25起与银行相关,合计金额逾36亿元。

其中,工商银行4起合计金额8.86亿元、浦发银行4起合计金额7.68亿元、农业银行3起合计金额6亿元,是申诉案件与金额最多的三家银行。其余申诉银行还包括进出口银行、广发银行、张家港农村商业银行、宁波银行、邮政储蓄银行、招商银行、中山农村商业银行、南洋商业银行、青岛农村商业银行、建设银行和民生银行。

据了解,上诉案件被告人包括ST康得新及其多家子公司、控股股东康得投资集团有限公司(下称“康得集团”)、原董事长钟玉等。

以民生银行苏州分行为例,其向苏州市中级人民法院提起诉讼,标的金额约5000万元,被告人包括ST康得新、子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称“张家港光电”)、控股股东康得集团、钟玉,民生银行苏州分行请求被告张家港光电和ST康得新归还贷款本金利息合计约5000万元。

单起诉讼金额最大的是由浦发银行提起的。其向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求被告张家港光电归还融资本金、利息合计约3.96亿元。

此外,3月21日,ST康得新披露称,其未能按期兑付银行贷款本息合计逾7.4亿元,其中涉及金额过亿的4家银行包括交通银行4笔合计1.78亿元、渣打银行4笔合计1.67亿元、邮政储蓄银行2笔合计1.48亿元、建设银行2笔合计1.28亿元。

其余贷款本息未被按期兑付的银行还包括南洋商业银行、工商银行、进出口银行、浦发银行、农业银行、广发银行、宁波银行和招商银行。

提起诉讼或仲裁的不只银行。据ST康得新披露,华福证券、中银国际证券、太平洋证券、荣成市国有资本运营有限公司、TCL商业保理(深圳)有限公司均提起了诉讼或仲裁,标的金额合计达6.39亿元。其中,中银国际证券向上海市金融法院分别提起了两起诉讼,分别要求ST康得新偿付超短期融资券本金及利息逾2亿元和5000万元。

此前,部分银行采取了“强划”的手段。1月27日,ST康得新披露募集资金账户异动公告称,股票配资资讯银行张家港分行、南洋商业银行苏州分行、工商银行张家港分行、建设银行张家港港城支行、浦发银行张家港支行、农行张家港保税区支行等6家募集资金监管银行在未通知公司的前提下,从公司开设于该行的募集资金监管账户中累计划转了约6亿元募集资金。

除“强划”以外,债权人也向法院申请了财产保全措施。目前,ST康得新及其子公司已有多项土地、专利、银行账户、股权被法院冻结。

账上150亿现金去哪儿了?至今未回复深交所问询

资料显示,ST康得新主营先进高分子材料的研发、生产和销售,包括新材料(预涂材料,光电材料)、智能显示(3D、SR、大屏触控)、碳材料(碳纤维及碳纤维复合材料)等。

2016年、2017年、2018年1-9月,康得新营收分别为92.33亿元、117.89亿元、108.35亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为19.63亿元、24.74亿元、22.01亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为-4758万元、36.62亿元和20.74亿元。

今年2月27日,ST康得新披露2018年度业绩快报显示,报告期内,公司实现营业总收入96.51亿元,较上年同期增长-18.14%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,较上年同期增长-83.77%。

对于持续发酵的债务危机,2月10日,ST康得新分别对两期短债持有人会议通过的议案进行答复。其中,议案四要求ST康得新制定具体偿债计划并偿付应付本息及违约金,对此,ST康得新表示“公司争取于2019年3月31日前偿付应付本息”。

此外,2018年三季度报账上逾150亿的货币资金始终是一个谜。

1月18日,深交所问询函要求康得新就账面货币资金150亿元、子公司张家港康得新光电材料有限公司由**指定平台代收代付、是否存在财务造假等问题于1月18日前做出书面说明。1月24日,ST康得新以回复涉及工作量较大,相关事项的核实仍需一定时间为由,申请延期回复。

截至3月22日发稿,ST康得新仍未对上诉问询函进行回复。

此外,ST康得新的债务危机也引起了证监会的关注。1月20日晚间,ST康得新披露公告称,在证券监管部门调查过程中,同时经公司自查,发现公司存在被大股东占用资金的情况。公司将继续积极配合证券监管部门的调查工作,并按照监管要求履行信息披露义务。

1月22日,康得新收到证监会送达的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,公司被证监会立案调查。

新京报记者肖玮编辑王进雨校对吴兴发

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